المضارب المحترف...الدرس الأول

[معلومات العضو بن عمران الخييلات]

تقبل الله طاعتكم
وعيد الله عليكم مبارك

الأخوة الكرام، كما وعدناكم وهذا الدرس الأول.

المضارب المحترف

توطئة:

إعلم أخي الكريم، بأن التداول مهنة لكثير من المستثمرين حول العالم وأن هذه المهنة ليست وليدة اليوم حيث ظهرت مدارس حول العالم على مرّ السنين طورت هذه المهنة وأسهم كثيرون في رفد هذه الصنعة بالمعارف وأسرار المهنة.
ولذلك، فإنه يلزم المتداول أن يكون مسلحاً بالحد الأدنى على الأقل من هذه المعارف والمهارات التي تراكمت مع الأيام حتى يكون عمله مبنياً على أسسٍ سليمة وإلاّ كانت السوق محرقة لرأس ماله.
وهذه المعارف والمهارات تندرج تحت قسمين عامين.

القسم الأول: معارف ومهارات تِقَنِيَّة، تشتمل على قدرٍ ما من التحليل الفني واستخدام الأدوات الفنية، تعين المتداول على وضع طريقة منهجية للتعرف على أحوال (مسار) السوق، وتصميم آلية مثلى للدخول والخروج من السوق.

أما القسم الثاني: فمعارف ومهارات إدارية مالية، تتعلق بكيفية إدارة رأس المال بطريقة احترافية واستثماره وتحقيق أفضل العوائد حسب الأهداف التي وضعها المتداول وبما يتناسب مع تكوينه النفسي.
ومما يجدر التنبيه عليه، هو أن القسم الثاني – الإدارة المالية – أهم بكثير من القسم الأول بعكس ما يظنه كثير من المتداولين؛ وهذا القسم متجدد ودسم ومتشعب.

هذا، وألفت انتباه القارئ الكريم إلى أن هناك مقولة تنتشر في أوساط المتداولين مفادها أن هذه المعارف لا تصلح لأسواقنا الناشئة!! والحقيقة هي أن من يروج لمثل هذا الكلام هم المستفيدون من بقاء السواد الأعظم من المتداولين في جهل مطبق ليكونوا طرائد سهلة الاصطياد.

القسم الأول:

المعارف والمهارات التِِّّقَنية

تعريف مصطلح السوق:

تأتي كلمة السوق على معنيين، فقد تعني الحالة العامة للسوق والتي يدل عليها المؤشر العام للسوق فنقول السوق يسير في اتجاه صاعد أو متراجع (اتجاه هابط) أو في حيرة (يسير في نطاق أفقي).
وقد نعني بالسوق حالة سهم بعينه بمعزل عن حالة السوق العامة، إذن أن سوق الأوراق المالية في حقيقته يتشكّل من عدة أسواق فرعية (أسهم)، فعندما يكون الحديث مقصوراً على سوق فرعي (سهم) عندها نقول السوق كذا وكذا وإنّما نعني هذا السهم.

أحوال السوق:

لابد أن يكون المتداول قادراً على التمييز بين أحوال السوق (السهم) قبل أن يشرع في تداولاته إذ أن معرفة حالة السوق تسمح للمتداول بأن يستخدم الاستراتيجية المناسبة وتوظيف الأدوات الفنية المناسبة.
هذا وتعتري السوق ثلاثة أحوال، صعود وتراجع (هبوط) وحيرة.
وحتى يتمكن المتداول من التعرف والتمييز بين هذه الأحوال فإنه يلزمه استخدام ما يسمى بمنصات (برامج) التحليل الفني، فهذه المنصات وبمخططاتها البيانية ترسم صورة يستشف منها المتداول حالة السوق أولاً ،ثم ثانيا - وباستخدام الأدوات الفنية المناسبة المدمجة في هذه المنصات – يستطيع تعيين توقيتات الدخول والخروج.

أمثله على أحوال السوق:

أفترض أنك على دراية بالمخططات البيانية وقراءة الشموع اليابانية التي سنعتمدها في عملنا من الآن فصاعداً، لكن من باب الاحتياط ها أنا ذا أضع لك مسرد الشموع ومعانيها.

هذا المخطط يمثل سوقاً صاعدا

هذا المخطط يظهر سوقاً متراجعا

وهذا السوق في حيرة (مسار أفقي)، فكل شهرين ونصف يعكس اتجاهه حتى يبلغ النقطة السابقة، فقد تقدم من النقطة1 إلى النقطة2 ثم ما لبث أن غير مساره فتراجع حتى النقطة3 التي تساوي تقريباً النقطة1، ثم غير مساره حتى بلغ تقريباً المستوى ذاته عند النقطة2، وهكذا. فكأنما السوق محصور في نطاق سعري له حدّين (أو خطّين أفقيّين وهميّين) سفلي (دعم) وعلوي (مقاومة).

من هذه المخططات الثلاث يتبين لك أهمية منصات التحليل الفني للمتداول، وأن المتداول مهما بلغ من علم فإن حاله كحال الأعمى الذي لا غنى له عن عصى الضرير يتلمس بها طريقه، وهذا ما تمثله في نظري منصات التحليل الفني.
لكن المخططات السابقة تبقى مادة خام لا بد من تحسينها حتى نستطيع أن نستفيد منها، وما أقصده بالتحسين هو استخدام الأدوات (المؤشرات والدراسات الفنية) المدمجة في منصات التحليل الفني.
فمثلا في المخطط الأول، ما هي النقطة التي أستطيع بعدها اعتبار السوق فنياً في حالة صعود؟؟
تساعدنا المؤشرات والدراسات الفنية - كالمتوسطات المتحركة وخطوط الاتجاه ومؤشر الحركة الاتجاهية (DMI) ومؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX)، ومؤشر القطع المكافئ (Parabolic SAR).... الخ - في تحديد مسار السوق.

في الدائرة الزرقاء نلاحظ أنّ السعر قطع ايجابيا (تجاوز) المتوسط المتحرك، فنقول بأن السوق فنياً في حالة صعود طالما بقيت الحركة السعرية (الشموع) فوق المتوسط المتحرك.

والعكس صحيح بالنسبة للسوق المتراجع.

فنقول بأن السوق في تراجع طالما كان السعر تحت المتوسط المتحرك.

مثالنا التالي، مؤشر الحركة الاتجاهية (DMI) الذي يتكون من دراستين: الحركة الايجابية (PDI) والحركة السلبية (MDI).
وبدون الدخول في تفاصيل المعادلات الخاصة بهذا المؤشر وطريقة إيجاد قيم الحركتين الايجابية والسلبية فإن قراءة المؤشر تتم كالتالي: إذا كان خط الحركة الإيجابية أعلى من خط الحركة السلبية كان الاتجاه صاعداً والعكس صحيح.

في الدوائر الخضراء في هذا المخطط نلاحظ تقاطع إيجابي لمؤشر الحركة الاتجاهية – خط الحركة الإيجابية يتجاوز خط الحركة السلبية – مما يعني أن قدرة المشترين (ويسمّون الثيران) قد بدئت النشاط وهي قادرة على تحريك السعر لهذا اليوم خارج نطاق تداول اليوم السابق إلى الأعلى، أي أن السوق بدأ رحلة الصعود.

والعكس صحيح عند التقاطع السلبي لمؤشر الحركة الاتجاهية.

فعندما يتجاوز خط الحركة السلبية خط الحركة الإيجابية فهذا يعني أن قدرة البائعين (ويسمّون الدببة) قد بدئت النشاط وهي قادرة على تحريك السعر لهذا اليوم خارج نطاق تداول اليوم السابق إلى أسفل، أي أن السوق بدأ رحلة التراجع.

وأمّا السوق الأفقي فإننا نستخدم خطوط الدعم والمقاومة لتعيين حدود نطاقه السعري:

لعلّي أكتفي بما تقدم من أمثلة على استخدام المؤشرات الفنية في التعرف على مسارات السوق، إذ أن التعرض لكافة المؤشرات الفنية وطرق قراءتها خارج عن نطاق مقالتنا.
وحتى هذه النقطة، لم نتعرض إلاّ لجزء من القسم الأول وبقي معنا كيفية تعيين توقيتات الدخول والخروج التي سوف نؤجلها ليوم آخر عندما ننتهي من مناقشة وتلقّي الاستفسارات فيما قد تم عرضه في درسنا هذا.

بانتظار استفساراتكم.
تقبلوا تحياتي.

 

 

 

 

[معلومات العضو مبارك الخييلي]

أبداااااااااع يابن عمران



بيض الله وجهك




وجعل يمينك سالمة



تقبل شكري والتقدير

 

 

 

 

[معلومات العضو بن عمران الخييلات]

ووجهك أبيض يا مبارك

بارك الله فيك

 

 

 

 

[معلومات العضو نجــــــــــديه]

الله يطول بعمرك
درس وافي
يعطيك العافيه عالمجهود
يسلمووو
متاااابعين

 

 

 

 

[معلومات العضو بن عمران الخييلات]

أرحبي يا نجدية

عادنا في الحمد
وين الفرسان اللي بغت تغزي معنا ورفعو ايديهم!! إما يستفسرون وما فيها مستحى، أو يقولون فاهمين داوم !!

 

 

 

 

[معلومات العضو حازب الووودعاني]

لاااااهنت يااابن عمرررران

بس تصدق اني ما استوووعبت شي

تكفى فهمني اخوووك توووه ماااخاااض تجااارب فالحياااه

تتحياتتي

 

 

 

 

[معلومات العضو بن عمران الخييلات]

أخي حازب الووودعاني
يهمني جداًَ ألاّ أكون سببا في اقحامك أو أحد من الأخوة في هذه الأسواق، فهي أسواق عالية المخاطرة ويتحكم فيها من يسمون بصناع السوق - سمهم هوامير، حيتان، أوما شئت - وهم أفراد و مؤسسات لا تعرف الرحمة مهمتها جني الأموال أوّلاً وآخراً. وهؤلاء الصناع يملكون من الأسهم ما يجعلهم يمسكون بزمام حركة الأسعار يوجهونها حسب خطط وضعوها بعناية ويتكفل أناس مدفوعي الأجر بترويج إشاعات تخدم هذه الخطط.
وصانع السوق لن تستطيع هزيمته أوأخذ لقمة من شدقه، كما أننا لسنا من الدوائر المقربة من صانع السوق أو مجالس الإدارات لنحصل على تسريبات فنستثمرها. وخلاصة القول هي: لا تصدق ما ينشره الآخرون عن سهمك.
لذلك فإننا يجب أن نضع خطة عمل مدروسة تستثمر الوسائل المتاحة لنا نحن صغار المستثمرين (وقود البورصة)، فنحن نعلم أن السوق يتحرك حيث يتحرك صانع السوق فيجب أن نكون قصاصي أثر صانع السوق.

وليعلم الأخوة الكرام أن السوق له دورة حياة تبدأ عندما يبدأ صانع السوق في التجميع وهو في هذه المرحلة سيضغط على السوق ليبقيه في صندوق سعري يحدده الصانع وبعد أن يملآ جعبته من الأسهم يطلق عقال السوق ويسوقه بعصاه حتى يصل المنطقة السعرية المستهدفه ويبدأ الصانع في تصريف أسهمه وهو لن يسمح للسهم بالهبوط حتى يفرغ من التصريف وبعد ذلك تبدأ مرحلة السقوط الحر.
فالسوق إذن يتكون من أربعة مراحل:
المرحلة الأولى تتسم هذه المرحلة بالحيرة فمصير السهم مجهول ، لكنه في الحقيقة في القاع في نظر صناع السوق الذين بدؤا التجميع على استحياء، وقد تقصر هذه المدة أو تطول (أشهر عديدة)، ومحاولة التنبأ بهذه المرحلة يعد أمراً لا فائدة منه؛ فليس من الحكمة الدخول في سهم لم يلتفت له سواد السوق، فليس من مبادئ الإستثمار الصحيحة تجميد الأموال لمدة لا يعلم مداها إلاّ الله وتفويت فرص سانحة أخرى.
والمرحلة الثانية تسمى مرحلة الثيران، هي المرحلة التي يسمح الصانع فيها للسهم بالإنطلاق نحو القمة التي حدّدها هو؛ وهذه هي المرحلة التي يبحث عنها المحترفون ويستطيعون التعرف عليها بعلامات يعرفونها والفائز من ركب الموجة من بدايتها. وتأخذ الحركة السعرية زخمها من طمع الناس وتزاحمهم على الشراء.
تأتي بعد ذلك المرحلة الثالثة وتتسم هذه المرحلة بالحيرة حالها حال المرحلة الأولى، وهي المرحلة التي يصرّف فيها الصانع ما تبقى لديه من أسهم مرحلة التجميع، وعادة ما تكون هذه المرحلة المحطة التي يركب فيها المترددون فهم يظنون السوق قد توقف ليلتقط أنفاسه ثم يكمل، فبينما يخرج الكبار من السوق يدخل الطامعون المغرر بهم. وهذه المرحلة يصعب علينا نحن صغار المستثمرين تمييزها ولن نتعرف عليها إلاّ بعد أن تبدأ المرحلة التالية.
المرحلة الرابعة والأخيرة، وتسمى مرحلة الدببة، وهي مرحلة السقوط الحر والخسائر، فبعد أن خرج صانع السوق أصبح السهم يتخبط بلا قائد فيبدأ الهلع والبيع ونهاية القصة معروفة. والمحترفون يعرفون علامات هذه المرحلة ويميزونها فيخرجون مبكراً مع أول إشارة دالة عليها.
تنتهي المرحلة الرابعة عندما يسيل لعاب صانع السوق مجدداً للأسعار البخسة فتبدأ مرحلة أولى جديدة في دورة سوق جديدة.

مما سبق عرضه نستطيع أن نقول بأن دورة السوق تتكون من أربعة مراحل، المرحلتين الأولى والثالثة يكون مسار السوق فيها أفقيا، والمرحلة الثانية يكون مسار السوق صاعدا، أما المرحلة الرابعة فيكون مسار السوق هابطا.

وحتى ينجح المضارب في التعرف على المرحلة الثانية والدخول فيها مبكرا أو التعرف على المرحلة الرابعة والخروج منها مبكراً فإنه يلزمه أدوات صممت خصيصاً لهذه المراحل، ولهذا كانت الحاجة ماسة لما يسمى بمنصات التحليل الفني وما تشتمل عليه من أدوات ودراسات فنية.
وهذا بالضبط ما حاولت أن أشرحه في الدرس الأول. إذ كان الموضوع أحوال السوق والتعرف عليها بواسطة منصات التحليل الفني.
بانتظار المزيد من الاستفسارات، وأرجوا عدم التردد في طرحها.

وتقبلوا تحياتي

 

 

 

 

[معلومات العضو بن عمران الخييلات]

تنويه: أعتذر من الأخوة الذين راسلوني على الخاص ولم أرد عليهم لأني لا أملك صلاحية الرد وذلك لأن مشاركاتي أقل من 50 مشاركة.

أعلم أن الأمور في بداياتها تتسم بالصعوبة ولكن مع التدريب تتحلل العقد وتسهل المسائل، لكن نحتاج إلى التصميم والصبر والمثابرة.
ولهذا فقد رأيت أن أخصص موضوع اليوم للتدريب على منصات التحليل الفني، وهذه احدى المنصات المجانية: تستطيع أن تبدل بين المؤشرات الفنية وفتراتها الزمنية. وهي لن تخدمنا في عملنا 100% ولكنها للتدريب فقط حتى يحين موعد غزوة السوق الحقيقية!!

بعض المؤشرات التي ستظهر مع السعر: المتوسطات المتحركة (البسيطة والحدية)، و القطع المكافئ (SAR).
بعض المؤشرات التي ستظهر في إطار مستقل: حجم التداول، مؤشر الحركة الاتجاهية (Directional Movment Index)

تستطيع أن ترفق بعض المخططات في مشاركة وعليها بعض المؤشرات للمدارسة، ومن أراد أن يسأل على الخاص فحياه الله لكن الإجابة ستكون على هذه الصفحة لتعم الفائدة، ولسنا في عجلة من أمرنا لذا سنقتل الموضوع شرحاً كما اتفقنا من قبل.
والأخوة الكرام الذين يستفسرون عن توقعاتنا لمستقبل السوق، أقول بأن فلسفتي لا تقوم على التوقعات المستقبلية للأسواق، بل تقوم على دراسة فنية بحته لما أراه على المخططات البيانية وبناءً على النتائج إما أدخل السوق أو أخرج منه أو أقف متفرجاً. وهذه المنهجية في نظري هي الأسلم مع احترامي الشديد للمخالفين.
وأنا لن أشير على أحد بدخول السوق أو الخروج منه فأنا لن أصطاد له السمك، ولكني على استعداد أن أدربه على طريقة الاصطياد الصحيحة التي تعلمتها حتى يكون في نهاية المطاف قادراً على تحليل الأسواق واتخاذ قرارات الدخول والخروج بنفسه. والمنهج الذي أنوي تقديمه هنا لإخواني هو منهج أعلم علم اليقين أنه متكامل لا تجده تحت سقف واحد في أي معهد أين ما كان!!
وما أحاول أن أفعله على صفحات منتدي بني عمي هو تغيير ثقافة المهتمين منهم بأسواق المال، لأني أرى أموالاً تستنزف من جيوب الناس لأنه تنقصهم الثقافة الإستثمارية الصحيحة، والأقربون أولى بالمعروف.


تقبلوا تحياتي.


تبرئة ذمة: حتى الآن لم تتأهل، فلا تفكر في غزو السوق.

 

 

 

 

[معلومات العضو نجــــــــــديه]

lمشكور يابن عمران
بس بصراحه دروسك صعبه وشكلها تخوف !!

 

 

 

 

[معلومات العضو حازب الووودعاني]

لااااااهنت يابن عمررران وبيض الله وجهك

تعبناااك معنااااا

بس عندي سؤال

عند طرررح اسهم للاكتتاب هل تفيدنا اي الاسهم افضل؟؟؟؟

ولك مني خااالص التحيه

تتحياتتي

 

 

 

 

[معلومات العضو بن عمران الخييلات]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نجــــــــــديه

دروسك صعبه وشكلها تخوف !!

لدي صديق جامعي درس في بريطانيا إلا أنه كان إذا مر بقرب حاسب آلي كان يصد ويقول: اللي صنعه مريض معقّد من بيتعلم عليه!!
دارت الأيام وأجبرته الظروف على العمل على الحاسب الآلي!! هالحين ما يشيل القلم في مخباه بس معه رفيق السفر اللاب توب!!!!

واللي يبي يدخل أسواق المال لازم يتعلم صح من ألف باء التحليل الفني حتى ينهي الادارة المالية، أو إنه يخلي السوق لأهله وإلاّ قداه ما جاه.
وعندنا مثل يقول القيس قبل الغيص.

المعاهد ومراكز التدريب ما تدّرس إلا التحليل الفني وتهد الناس تهيم تحت رحمة تقلبات السوق وأمواجه المتلاطمة، وما يعطونهم طوق النجاة (الادارة المالية)، يمكن هذا مبلغ علم القائمين عليها!

تقبلي تحياتي

 

 

 

 

[معلومات العضو بن عمران الخييلات]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حازب الووودعاني

عند طرررح اسهم للاكتتاب هل تفيدنا اي الاسهم افضل؟؟؟؟

هناك نوعان من الاكتتابات (حسب قوانين البلد اللي أنت فيها):
اكتتاب في شركات الطرح العام
اكتتاب في شركات الطرح الخاص.

شركات الطرح العام مثل زين اللي طرحت مؤخرا وقبلها الإنماء ....، هذي اشترها وانت مغمض بشرط أن العلماء أجازوها.
بس اللي مهوب زين فيها إنك ما تشتري على كيفك، يعطونك في النهاية عدد محدود!!

شركات الطرح الخاص، قد تطرح شركة أم محترمه شركة جديدة وتقدر تشتري كثر ما تبي، بس أكثر المشاريع الله يستر ، مثلا شركة محترمة تولد شركة لتطوير جزيرة سياحية في مدري وين!

فشركات الطرح العام أسلم.

تقبل تحياتي